摩根国际债券美元派息(968055)

时间:2019-08-18 21:32   编辑:admin

  摩根国际债券美元派息(968055) 基金地下信息

  流动水号

  1483977

  基金代码

  968055

  公报日期

  2019-03-26

  编号

  3

  题目

  摩根国际债券基金产品材料概微

  信息全文

  2019年3月

  ? 本基金为香港互认基金。

  ? 本概微但供中海内地出产特价而沽运用。

  ? 本概微供本基金的要紧材料。

  ? 本概微是销特价而沽文件的壹派断。

  ? 请勿单凭本概微干投资决议。

  根本信息概览

  办人: 摩根底金(亚洲)拥有限公司 (JPMorgan Funds (Asia) Ltd.)

  投资办人: JF资产办拥有限公司 (JF Asset Management Ltd.)

  受命人: 东方亚银行(寄托)拥有限公司 (Bank of East Asia (Trustees) Ltd.)

  内地代劳动人及名持拥有人: 基金管理有限公司底金办拥有限公司

  基金类佩: 债券基金

  基础钱币: 美元

  份额类佩: 当前本基金在中海内地销特价而沽供下列份额类佩:

  类佩 计标价币

  摩根国际债券-PRC人民币对冲份额(累计) 人民币

  摩根国际债券-PRC人民币对冲份额(每月派息) 人民币

  摩根国际债券-PRC人民币份额(累计) 人民币

  摩根国际债券-PRC人民币份额(每月派息) 人民币

  摩根国际债券-PRC美元份额(累计) 美元

  摩根国际债券-PRC美元份额(每月派息) 美元

  就上述份额类佩而言,内地投资者以每壹份额类佩的计标价币终止申购,赎回回款亦以计标价币顶

  付给内地投资者。

  就名称后缀为“累计”的份额类佩而言,不符错误投资者终止进款分派,所拥有进款将积聚并又投资于相

  关类佩。就名称后缀为“每月派息”的份额类佩而言,对投资者终止进款分派,办人拟按月或/

  及办人获受命人事前同意及畅通牒内地投资者的其他时间干出产进款分派。

  就摩根国际债券-PRC人民币对冲份额类佩而言,办人却对冲人民币钱币风险,以尝试减轻人民

  币与本基金基础钱币(即美元)之间汇比值摆荡的影响。鉴于此类外面汇对冲是为人民币对冲份额类佩

  而运用,故其本钱及对冲买进卖所得载短应但由该等人民币对冲份额类佩担负。就摩根国际债券-

  PRC人民币份额类佩而言,办人不会终止钱币对冲。

  内地销特价而沽装置排: 本基金将根据不一销特价而沽机构的需寻求,上线不一的基金份额类佩。

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